Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája
Javasolt minimális befektetési idő
- 3hónap
- 6hónap
- 1év
- 2év
- 3év
- 4év
- 5év
- 6év
- 7év
Kockázati besorolás/Várható hozam
- Alacsony
- Magas
Érvényes: 2024. július 1-től
Az eszközalap kizárólag a Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.
Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális átváltoztatható kötvények.
Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).
Az eszközalap célja tőkenövekedés biztosítása a világ bármely részén működő vállalatok átváltoztatható értékpapírjaiba történő befektetéssel.
Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.
A Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési politikája:
Az alap eszközeinek legalább kétharmadát a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott átváltoztatható kötvények diverzifikált portfóliójába fekteti be. Az alap a világ bármely részén működő vállalatok részvényeibe is befektethet. Az átváltoztatható kötvények jellemzően vállalati kötvények, amelyek egy adott áron részvényre válthatók át. Ezért az alapkezelő megítélése szerint a befektetők kitettségre tehetnek szert globális részvénypiacok felé a kötvényekbe történő befektetések defenzív előnyeivel és kevésbé volatilis jellemzőivel. Az alap eszközeinek több mint 50%-át befektetési minősítésnél alacsonyabb hitelminősítésű kötvényekbe fektetheti be (a Standard & Poor’s vagy más hitelminősítő ügynökség ezzel egyenértékű minősítése alapján a minősített kötvények esetében, valamint a Schroders vélelmezett minősítése alapján a nem minősített kötvények esetében). Az alap származékos eszközöket használhat befektetési nyereség elérése, a kockázatok csökkentése, valamint az alap hatékonyabb kezelése érdekében. Az alap pénzeszközöket is tarthat.
Az alap referenciaindexe a Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus.
Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:
Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.
Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.
* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.
Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója
Érvényes: 2024. február 1-től
Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.