iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) befektetési politikája

Érvényes: 2026. március 1-től

Az eszközalap kizárólag az iShares Core S&P 500 UCITS ETF befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA részvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy az eszközein elért jövedelmeken és tőkenövekedésen keresztül olyam hozamot biztosítson, amely tükrözi referenciaindexe, az S&P 500 Index hozamát.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

Az iShares Core S&P 500 UCITS ETF befektetési politikája:

Az alap passzívan kezelt és célja, hogy amennyire csak lehetséges, olyan részvényekbe fektessen be, amelyek az Indexet alkotják. Az Index az Egyesült Államok piacán belül az 500 legnagyobb vállalat teljesítményét méri, méretre, likviditásra és a közkézhányadra vonatkozó kritériumok szerint. Az alap az Indexet úgy kívánja leképezni, hogy az Indexet alkotó értékpapírokat az Indexhez hasonló arányban tartja. Az alap rövidtávú értékpapír-kölcsönzést is végezhet bizonyos kiválasztott partnerrel, ezzel többletbevételt generálva az alap költségeinek ellentételezéseként. Az alap befektetési céljainak elérése érdekében a befektetéskezelő származtatott pénzügyi eszközöket használhat.

Az Alap befektetéseiből rövid távú, fedezett kölcsönöket is nyújthat bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy az Alap költségeinek ellensúlyozására további jövedelmet termeljen. Az FDI-ket közvetlen befektetési célokra is fel lehet használni. A részvények árfolyama naponta ingadozik, és befolyásolhatják a részvényeket kibocsátó egyes vállalatok teljesítményét befolyásoló tényezők, valamint a napi tőzsdei mozgások, illetve az általánosabb gazdasági és politikai fejlemények, amelyek viszont befolyásolhatják az Ön befektetésének értékét.

Az alap referenciaindexe az S&P 500 Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2026. március 1-től

Az eszközalap nem az SFDR rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

A környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S) és vállalatirányítási (governance – G, együtt „ESG”) befektetést gyakran összekapcsolják, vagy felcserélve használják a „fenntartható befektetéssel”. A BlackRock a fenntartható befektetést egy általános keretrendszerként határozta meg, az ESG-t pedig mint adat eszköztárat megoldásainak azonosításához és információkkal történő ellátásához. A BlackRock az ESG integrációt úgy határozza meg, mint a lényeges ESG információk beépítésének gyakorlatát a befektetési döntésekbe a kockázattal korrigált hozamok növelése érdekében. A BlackRock felismerte a lényeges ESG információk jelentőségét minden eszközosztályban és portfóliókezelési stílusban. A portfólió menedzser figyelembe veheti a fenntarthatósági megfontolásokat befektetési folyamataiban minden befektetési platformon. Az ESG információk és fenntarthatósági kockázatok figyelembevételre kerülnek a befektetési elemzésekben, a portfólióépítésben, a portfólió felülvizsgálatnál és képviseleti politikájában.

Az Alapok célja, hogy a befektetőknek olyan hozamot biztosítsanak, amely tükrözi a vonatkozó referenciaindex hozamát. A referenciaindexnek lehet fenntarthatósági célja, vagy úgy is kialakíthatják, hogy az ESG-kritériumok alapján elkerülje bizonyos kibocsátókat, vagy jobb ESG-minősítésű, ESG-témájú kibocsátóknak biztosítson kitettséget, illetve pozitív környezeti vagy társadalmi hatást generáljon. A BlackRock figyelembe veszi az indexszolgáltató alkalmassági jellemzőit és kockázatértékeléseit, és a BlackRock a befektetési megközelítését a Alap befektetési céljához és politikájához igazodva megfelelően módosíthatja. A referenciaindexnek nem feltétlenül vannak kifejezett fenntarthatósági céljai vagy fenntarthatósági követelményei. Az összes Alap esetében az ESG-integráció a következőket foglalja magában:

• elkötelezettség az indexszolgáltatókkal a referencia-index kapcsán; és
• ez iparágon belüli konzultáció az ESG figyelembevételéről;
• az átláthatóság és a jelentéstétel támogatása, beleértve a módszertani kritériumokat és a fenntarthatósággal kapcsolatos információk jelentését;
• befektetési gazdálkodási tevékenységek, amelyeket valamennyi részvényalapban végeznek a hosszú távú pénzügyi teljesítményre hatással lévő lényeges ESG-tényezőkkel kapcsolatos hatékony vállalatirányítás és üzleti gyakorlatok támogatása érdekében.

Amennyiben a referencia-index kifejezetten tartalmaz fenntarthatósági célkitűzést, a BlackRock rendszeres felülvizsgálatokat végez az indexszolgáltatókkal, hogy biztosítsa a referencia-index fenntarthatósági célkitűzéseinek következetességét.

A BlackRock a portfólió szintű ESG- és fenntarthatósági adatokat nyilvánosan közzéteszi a BlackRock weboldalának termékoldalain, amennyiben azt a törvények/szabályozások megengedik, így a jelenlegi és leendő befektetők, valamint befektetési tanácsadók megtekinthetik az alapok fenntarthatósági információit.

Hacsak az Alap dokumentációjában másként nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésében és befektetési politikájában nem szerepel, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célkitűzését, és nem korlátozza a Portfolió Menedzser befektetési univerzumát, és az Alap nem alkalmaz ESG- vagy hatásra fókuszáló befektetési stratégiát vagy bármilyen kizáró szűrőt. A hatás-befektetések olyan befektetések, amelyeket azzal a szándékkal hajtanak végre, hogy pénzügyi hozam mellett pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatást érjenek el. Hasonlóképpen, az ESG-integráció nem határozza meg, hogy az Alap milyen mértékben lehet kitéve a fenntarthatósági kockázatoknak. Kérjük, olvassa el a „Fenntarthatósági kockázat” című részt a jelen tájékoztató „Kockázati tényezők” című fejezetében.

Felelős vagyonkezelés

A BlackRock felelős vagyonkezeléssel kapcsolatos szerepvállalást és meghatalmazotti szavazást vállal azzal a céllal, hogy megvédje és növelje az alapok eszközeinek hosszú távú értékét a releváns eszközosztályok számára. A BlackRock tapasztalatai szerint a fenntartható pénzügyi teljesítményt és értékteremtést javítják a megbízható vállalatirányítási gyakorlatok, beleértve a kockázatkezelési felügyeletet, az igazgatóság elszámoltathatóságát és a szabályozásoknak való megfelelést. Az Alapkezelő az igazgatótanács összetételére, hatékonyságára és elszámoltathatóságára kiemelt prioritásként összpontosít. A BlackRock úgy véli, hogy a vállalatirányítás magas színvonala a megfelelő igazgatósági vezetés és felügyelet alapja. Az Alapkezelő részt vesz abban, hogy jobban megértse, hogyan értékelik az igazgatótanácsok hatékonyságukat és teljesítményüket, valamint az igazgatói felelősségekkel és kötelezettségvállalásokkal, a fluktuációval és az utódlástervezéssel, a válságkezeléssel és a sokszínűséggel kapcsolatos álláspontjukat. A BlackRock hosszú távú perspektívát alkalmaz felelős vagyonkezelői munkájában, amely üzleti tevékenységük két kulcsfontosságú jellemzőjén alapul: befektetőik többsége hosszú távú célokra takarít meg, ezért feltételezi, hogy hosszú távú részvényesek; és a BlackRock különböző befektetési horizontú stratégiákat kínál, ami azt jelenti, hogy a BlackRock hosszú távú kapcsolatokat ápol a befektetést befogadó vállalatokkal.

Az SFDR rendelettel kapcsolatos közzétételek:

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások („PAI-k”) figyelembevétele

Minden alap, kivéve a 8. cikk szerinti alapokat:

A befektetéskezelő a portfoliókezelés során számos adatforráshoz hozzáfér, beleértve a PAI adatokat is. Míg a BlackRock minden portfólió esetében figyelembe veszi az ESG kockázatokat, és ezek a kockázatok egybeeshetnek a PAI-khoz kapcsolódó környezeti vagy társadalmi témákkal, hacsak az SFDR rendelet szerinti szerződéskötés előtti közzétételek másként nem rendelkeznek, az alapok nem vállalják, hogy a PAI-kat figyelembe veszik befektetéseik kiválasztásakor.

1. cikk szerinti alapok:

Az egyes alapoknál figyelembe vett PAI-kra vonatkozó információkat az alapok szerződéskötés előtti közzétételei tartalmazzák.

A Taxonómia rendelettel kapcsolatos közzétételek:

Minden alap, kivéve a 8. cikk szerinti alapokat:

Az alap befektetései nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.