Franklin U.S. Government Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Érvényes: 2026. március 1-től

Az eszközalap kizárólag a Franklin U.S. Government Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA állam által kibocsátott vagy garantált jelzálog-fedezetű kötvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja a jövedelem maximalizálása, miközben bizonyos fokú tőkemegőrzést tart fent..

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

A Franklin U.S. Government Fund befektetési politikája:

Az Alap elsősorban amerikai államkötvényekbe fektet, beleértve az amerikai kormány vagy a kapcsolódó ügynökségek által kibocsátott vagy garantált jelzálogfedezetű értékpapírokat.

Kisebb mértékben az Alap befektethet „még be nem jelentett” (TBA) jelzálogfedezetű értékpapírokba (magasabb kockázatú értékpapírok) is.

Az Alap a kockázatok (fedezeti ügyletek) és a költségek csökkentése, valamint további jövedelem vagy növekedés elérése érdekében (az Alap kockázati profiljának megfelelően) származtatott ügyleteket használhat.

 

Az Alap referenciaindexe a Bloomberg US Government – Intermediate Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Franklin U.S. Government Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.