Franklin U.S. Government Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Érvényes: 2024. július 1-től

Az eszközalap kizárólag a Franklin U.S. Government Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA állam által kibocsátott vagy garantált jelzálog-fedezetű kötvények.
Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan alacsony hozam elérése érdekében alacsony kockázatot hajlandóak vállalni.

A Franklin U.S. Government Fund befektetési politikája:

Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be: az amerikai kormány, annak szervezetei vagy kapcsolódó szervek által kibocsátott, vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (akár az Alap eszközeinek 100%-ban), különösen a Ginnie Mae (GNMA) jelzálog- és eszközfedezetű értékpapírok.

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet: kamatlábfedezetre és hatékony portfóliókezelésre való származékos ügyletek.

A befektető csapat kihasználja a GNMA piacokon való lehetőségek feltárására végzett kutatásokat, és eközben gondosan kezeli a kockázatokat.

Az Alap referenciaindexe a Bloomberg Barclays US Government – Intermediate Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

Franklin U.S. Government Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.