Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 107 749,30000000 | |
703 847 089 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 7 840,00000000 |  |
516 351 886 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 4 044,00000000 | |
50 264 372 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 8 461,00000000 | |
439 012 353 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 9 858,00000000 | |
681 724 667 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 10 326,00000000 | |
3 570 538 427 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 7 957,00000000 | |
749 255 787 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 15,71454200 | |
4 969 501 562 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 2,81947100 | |
839 944 123 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 4,16785800 | |
300 643 177 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 3,99165500 | |
873 396 507 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 6,79648800 | |
2 480 573 973 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 40 705,87000000 | |
310 218 743 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 28 600,66000000 | |
1 231 282 867 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-16 | 1,93198700 | |
73 122 688 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-12 | 1,89580100 | |
314 030 622 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-12 | 1,81036200 | |
13 747 420 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 3,98456400 | |
1 966 717 161 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 1,72025400 | |
383 687 499 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 2,20066100 | |
420 323 207 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 2,54576400 | |
1 032 773 055 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 12,72670400 | |
1 404 957 947 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 3,04941900 | |
4 738 876 319 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 1,54222200 | |
21 212 307 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 2,46466400 | |
1 568 842 940 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 3,07628300 | |
1 998 436 500 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 3,37369900 | |
1 476 907 433 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-09-15 | 1,89076100 | |
930 342 202 |
Visszatekintő adatok