Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 112 514,10000000 |  |
528 392 626 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 8 763,00000000 | |
493 540 923 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 4 339,00000000 | |
51 671 285 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 8 835,00000000 | |
361 913 583 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 8 128,00000000 | |
605 399 775 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 11 301,00000000 | |
755 217 351 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 11 852,00000000 | |
3 904 935 567 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 18,71317400 | |
5 360 521 631 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 3,59323500 | |
1 397 609 174 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 4,80376200 | |
417 647 436 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 4,41044100 | |
649 745 652 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 7,53620800 | |
2 369 480 085 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 42 785,83000000 | |
274 142 076 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 31 269,80000000 | |
1 417 904 347 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 2,22504900 | |
37 201 193 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 2,22943200 | |
485 126 020 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-09 | 1,96500200 | |
12 864 968 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 4,56711700 | |
1 896 536 342 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 1,75976900 | |
357 617 773 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 3,40828800 | |
1 428 325 151 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 17,15760900 | |
1 925 298 028 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 3,21311000 | |
4 170 368 397 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 1,66984800 | |
15 001 674 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 2,59219000 | |
1 360 809 464 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 3,50511200 | |
1 911 342 712 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 3,63986000 | |
1 288 639 127 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-10 | 2,22454900 | |
1 137 971 974 |
Visszatekintő adatok