Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 109 105,10000000 | |
662 389 124 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 8 285,00000000 |  |
511 115 403 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 4 164,00000000 | |
51 755 897 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 8 367,00000000 | |
400 068 774 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 10 200,00000000 | |
681 906 618 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 10 821,00000000 | |
3 628 148 851 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 7 973,00000000 | |
696 013 161 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 16,39637200 | |
5 129 691 438 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 2,96748600 | |
971 978 178 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 4,34249400 | |
347 608 750 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 4,03902300 | |
774 546 638 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 6,96924800 | |
2 430 975 927 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 41 352,22000000 | |
283 760 877 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 29 504,98000000 | |
1 338 751 586 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-15 | 1,95050800 | |
52 710 403 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 2,18480500 | |
387 359 881 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 1,83107900 | |
14 828 296 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 4,09218100 | |
1 889 035 793 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 1,75480800 | |
385 314 262 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 2,65147300 | |
1 084 086 151 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 13,68322200 | |
1 451 154 132 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 3,08787700 | |
4 458 249 930 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 1,57898700 | |
20 430 536 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 2,47876800 | |
1 539 624 273 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 3,15254900 | |
2 002 360 037 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 3,43408300 | |
1 483 524 213 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 1,95544400 | |
973 257 463 |
Visszatekintő adatok