Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 112 822,69000000 |  |
519 210 358 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 8 713,00000000 | |
488 333 764 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 4 219,00000000 | |
50 242 257 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 8 927,00000000 | |
351 352 169 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 8 523,00000000 | |
634 405 840 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 11 603,00000000 | |
765 117 252 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 12 580,00000000 | |
4 190 928 373 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 18,61293500 | |
5 287 459 869 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 3,55602100 | |
1 437 306 336 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 4,76233300 | |
411 464 062 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 4,41671500 | |
648 034 496 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 7,82393400 | |
2 427 677 551 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 42 049,75000000 | |
264 581 737 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 31 945,89000000 | |
1 462 246 860 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 2,19635800 | |
43 856 398 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-13 | 2,10623900 | |
454 895 353 |
| MBH Növekedés Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-12 | 1,96325500 | |
12 853 531 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 4,52824800 | |
1 881 003 124 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 1,73124000 | |
352 116 190 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 3,44013300 | |
1 436 425 752 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 17,01514900 | |
1 906 170 730 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 3,22547100 | |
4 140 926 979 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 1,65260600 | |
14 846 774 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 2,63994300 | |
1 345 329 694 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 3,41733400 | |
1 815 362 944 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 3,80640900 | |
1 319 669 039 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-14 | 2,24767100 | |
1 149 862 676 |
Visszatekintő adatok