Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 110 680,96000000 | |
519 563 764 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 8 772,00000000 |  |
496 655 815 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 4 313,00000000 | |
51 361 662 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 8 796,00000000 | |
359 393 829 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 8 188,00000000 | |
612 087 717 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 11 392,00000000 | |
760 100 214 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 11 973,00000000 | |
3 956 719 824 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 18,63657700 | |
5 324 767 041 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 3,57257200 | |
1 395 893 484 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 4,75999200 | |
410 909 118 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 4,36712100 | |
643 363 755 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 7,57620100 | |
2 379 626 231 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 42 631,28000000 | |
272 334 969 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 31 214,54000000 | |
1 421 492 734 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 2,21961300 | |
46 505 618 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 2,17976500 | |
474 318 444 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-15 | 1,95108000 | |
12 773 820 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 4,54031700 | |
1 887 824 294 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 1,75476400 | |
357 922 358 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 3,38537300 | |
1 418 843 597 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 17,10633100 | |
1 929 075 644 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 3,21493400 | |
4 166 575 085 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 1,66476400 | |
14 956 000 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 2,60507100 | |
1 368 658 087 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 3,45896900 | |
1 883 505 447 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 3,67693700 | |
1 300 829 515 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-09-16 | 2,22385400 | |
1 137 616 445 |
Visszatekintő adatok