Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 106 993,21000000 |  |
557 876 934 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 8 643,00000000 | |
499 945 951 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 4 293,00000000 | |
56 065 249 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 8 508,00000000 | |
371 854 817 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 7 963,00000000 | |
617 598 097 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 11 129,00000000 | |
731 750 558 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 11 517,00000000 | |
3 689 547 538 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 17,44039800 | |
5 159 545 544 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 3,23842400 | |
1 145 196 032 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 4,52161000 | |
408 823 389 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 4,34630500 | |
707 859 256 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 7,16030300 | |
2 364 813 144 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 42 275,10000000 | |
265 841 132 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 30 916,83000000 | |
1 386 667 901 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 2,12710900 | |
37 467 285 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 2,30766600 | |
510 128 820 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-15 | 1,91287100 | |
14 493 366 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 4,41111900 | |
1 816 995 814 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 1,76353700 | |
361 477 339 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 3,17609900 | |
1 287 282 393 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 15,05616100 | |
1 625 347 044 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 3,16340900 | |
4 412 962 189 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 1,61957600 | |
16 063 839 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 2,50362400 | |
1 378 669 587 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 3,38119100 | |
1 972 612 198 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 3,48913400 | |
1 298 780 945 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 2,09850400 | |
1 060 246 709 |
Visszatekintő adatok