Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 108 508,90000000 | |
565 780 101 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 8 618,00000000 |  |
495 561 457 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 4 271,00000000 | |
54 992 713 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 8 501,00000000 | |
371 548 871 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 7 929,00000000 | |
613 382 445 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 11 132,00000000 | |
730 998 921 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 11 547,00000000 | |
3 705 421 446 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 17,45850400 | |
5 164 902 000 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 3,24413900 | |
1 148 384 242 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 4,52036700 | |
408 711 003 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 4,33420100 | |
708 170 788 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 7,14239800 | |
2 361 191 770 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 42 199,10000000 | |
263 999 047 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 30 639,08000000 | |
1 375 130 627 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 2,12959400 | |
37 511 056 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 2,31381100 | |
511 487 223 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-18 | 1,91573000 | |
14 515 028 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 4,41153500 | |
1 814 437 497 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 1,75966300 | |
360 683 274 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 3,13657500 | |
1 272 557 471 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 14,97342000 | |
1 617 607 506 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 3,16383800 | |
4 412 151 604 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 1,61557900 | |
16 024 195 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 2,48413600 | |
1 369 672 899 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 3,35911000 | |
1 958 559 895 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 3,48182900 | |
1 300 900 909 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-05-19 | 2,08995200 | |
1 056 888 216 |
Visszatekintő adatok