Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 1 135,82790000 |  |
54 576 406 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 112 752,00000000 |  |
762 719 496 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 7 479,00000000 | |
501 476 972 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 3 811,00000000 | |
48 368 983 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 8 777,00000000 | |
469 592 408 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 9 606,00000000 | |
661 426 798 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 10 081,00000000 | |
3 404 353 700 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 7 822,00000000 | |
762 537 291 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 15,21227200 | |
4 852 090 761 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 2,70189900 | |
758 280 219 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 3,99994100 | |
275 909 930 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 3,92470700 | |
936 033 133 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 6,53057600 | |
2 383 074 754 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 39 212,45000000 | |
325 021 371 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 26 160,44000000 | |
1 062 621 586 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-17 | 1,88967600 | |
53 836 251 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 1,80225100 | |
287 206 638 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 1,77349900 | |
12 402 043 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 3,89733900 | |
1 974 564 991 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 1,68397400 | |
393 337 016 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 2,24349300 | |
438 191 028 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 2,42842600 | |
1 013 169 170 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 12,09863600 | |
1 277 740 311 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 3,00804400 | |
4 741 563 120 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 1,52001500 | |
20 906 864 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 2,39203900 | |
1 536 025 249 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 2,98558800 | |
1 957 119 139 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 3,25425600 | |
1 442 589 165 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-16 | 1,82864400 | |
889 771 529 |
Visszatekintő adatok