Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 113 068,90000000 | |
554 615 716 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 8 755,00000000 | |
500 212 548 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 4 334,00000000 | |
52 669 585 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 8 938,00000000 | |
369 833 257 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 8 141,00000000 |  |
611 688 526 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 11 439,00000000 | |
762 696 469 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 11 179,00000000 | |
3 670 497 657 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 18,19613800 | |
5 253 188 394 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 3,45264600 | |
1 302 406 527 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 4,66055100 | |
415 709 186 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 4,38212300 | |
663 098 448 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 7,42403200 | |
2 371 004 443 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 42 530,09000000 | |
257 450 924 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 30 900,27000000 | |
1 417 455 239 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 2,18152600 | |
40 045 791 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 2,05671700 | |
440 629 491 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-23 | 1,94822400 | |
12 755 122 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 4,53526000 | |
1 882 249 606 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 1,77189200 | |
360 754 148 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 3,27369600 | |
1 366 616 668 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 16,47786200 | |
1 834 720 541 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 3,19357800 | |
4 267 351 882 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 1,65976600 | |
15 656 905 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 2,55431600 | |
1 383 923 750 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 3,41168700 | |
1 893 969 875 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 3,63648000 | |
1 315 528 379 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-07-24 | 2,17770200 | |
1 108 172 957 |
Visszatekintő adatok