Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 109 202,60000000 |  |
629 321 968 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 8 542,00000000 | |
516 599 574 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 4 287,00000000 | |
55 990 706 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 8 140,00000000 | |
369 018 434 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 8 032,00000000 | |
644 430 412 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 10 800,00000000 | |
723 831 444 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 11 104,00000000 | |
3 629 071 240 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 17,20100900 | |
5 255 769 676 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 3,18253300 | |
1 107 359 474 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 4,61199800 | |
437 075 587 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 4,13797500 | |
728 832 080 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 7,24281200 | |
2 458 396 729 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 41 861,04000000 | |
269 440 342 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 28 364,21000000 | |
1 265 740 022 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 2,04672400 | |
36 536 046 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 2,56210300 | |
485 677 820 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-05 | 1,86760100 | |
14 331 910 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 4,21568500 | |
1 816 657 144 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 1,78066400 | |
382 276 879 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 2,97390100 | |
1 222 231 296 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 14,72854600 | |
1 599 008 662 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 3,12443200 | |
4 310 208 381 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 1,61700900 | |
16 038 378 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 2,51574600 | |
1 461 291 839 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 3,23028400 | |
1 982 387 361 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 3,53931500 | |
1 431 237 639 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-06 | 2,05862700 | |
1 040 531 189 |
Visszatekintő adatok