Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 103 922,04000000 |  |
598 661 721 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 8 230,00000000 | |
497 918 210 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 4 229,00000000 | |
54 023 360 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 7 765,00000000 | |
350 017 237 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 7 793,00000000 | |
622 432 755 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 10 563,00000000 | |
710 648 007 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 10 916,00000000 | |
3 584 591 168 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 17,20124700 | |
5 265 747 081 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 3,18959700 | |
1 119 359 012 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 4,57942900 | |
435 317 347 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 4,06919300 | |
714 525 107 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 7,25963100 | |
2 468 678 430 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 41 525,14000000 | |
267 278 308 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 27 660,23000000 | |
1 250 683 632 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 2,02438200 | |
37 075 694 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 2,45328500 | |
501 799 249 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-18 | 1,85935300 | |
13 195 289 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 4,18050500 | |
1 798 179 917 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 1,75985300 | |
381 376 052 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 2,99349400 | |
1 223 938 415 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 14,75145000 | |
1 607 579 373 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 3,12819200 | |
4 288 184 792 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 1,60282000 | |
15 897 644 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 2,49587200 | |
1 443 841 720 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 3,19195300 | |
1 965 716 768 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 3,49560500 | |
1 414 090 325 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-19 | 2,04998300 | |
1 037 285 420 |
Visszatekintő adatok