Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 113 058,83000000 |  |
770 006 043 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 7 636,00000000 | |
508 845 172 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 3 865,00000000 | |
49 054 348 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 8 744,00000000 | |
466 876 524 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 9 717,00000000 | |
664 777 769 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 10 228,00000000 | |
3 462 222 185 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 7 926,00000000 | |
779 721 518 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 15,52883900 | |
4 968 962 378 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 2,78833600 | |
798 968 967 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 4,06408100 | |
284 808 760 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 3,95996700 | |
930 993 374 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 6,63253500 | |
2 438 179 638 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 39 690,63000000 | |
315 805 880 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 27 291,89000000 | |
1 132 585 979 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-14 | 1,90720300 | |
59 775 574 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 1,74529300 | |
270 698 850 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-10 | 1,78232200 | |
13 533 476 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 3,93102800 | |
1 968 137 808 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 1,68888000 | |
397 039 674 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 2,21908800 | |
433 047 722 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 2,48311100 | |
1 037 305 037 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 12,51692100 | |
1 326 416 141 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 3,01992400 | |
4 766 976 165 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 1,52505400 | |
20 976 172 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 2,40163600 | |
1 550 907 787 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 3,00975100 | |
1 976 162 441 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 3,29704900 | |
1 464 541 662 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-11 | 1,85735200 | |
923 017 291 |
Visszatekintő adatok