Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 108 019,47000000 | |
655 798 085 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 8 293,00000000 | |
511 608 936 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 4 165,00000000 | |
51 768 326 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 8 374,00000000 | |
400 403 480 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 10 200,00000000 | |
681 906 618 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 10 818,00000000 |  |
3 630 765 828 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 7 953,00000000 | |
694 267 235 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 16,35928300 | |
5 116 688 118 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 2,95709500 | |
971 722 205 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 4,32501600 | |
345 293 245 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 4,04750900 | |
779 315 960 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 7,01558700 | |
2 444 178 645 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 41 328,83000000 | |
283 600 374 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 29 338,61000000 | |
1 329 872 162 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-12 | 1,95039400 | |
52 707 323 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 2,16883800 | |
384 528 976 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-10 | 1,83551400 | |
14 864 211 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 4,08122700 | |
1 883 979 199 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 1,75488900 | |
385 332 048 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 2,16105000 | |
268 220 986 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 2,68222100 | |
1 095 242 497 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 13,61552700 | |
1 442 826 926 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 3,08742100 | |
4 462 258 031 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 1,58009000 | |
20 444 808 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 2,49666900 | |
1 550 743 028 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 3,16982500 | |
2 014 489 416 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 3,44867000 | |
1 489 825 799 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-12-11 | 1,95875800 | |
973 387 482 |
Visszatekintő adatok