Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-21 | 1 077,80330000 |  |
73 884 363 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 117 678,60000000 |  |
823 695 241 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 7 786,00000000 | |
559 686 099 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3 663,00000000 | |
46 017 610 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 8 955,00000000 | |
481 617 900 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 9 076,00000000 | |
601 754 683 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 10 791,00000000 | |
3 362 725 735 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 9 074,00000000 | |
873 970 386 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 14,30467100 | |
4 673 166 219 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 2,47727000 | |
652 575 313 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,60913400 | |
214 919 981 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 3,84469900 | |
1 174 422 949 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 7,05516900 | |
2 556 969 244 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 38 015,39000000 | |
343 066 960 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 26 470,47000000 | |
971 493 037 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-24 | 1,79034800 | |
45 352 727 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 1,49790600 | |
210 435 300 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-22 | 1,75650600 | |
14 425 365 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,77560500 | |
1 922 702 871 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,64417900 | |
423 820 861 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,39531500 | |
517 370 034 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,59899500 | |
1 109 923 416 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 10,68682700 | |
1 030 099 792 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,94920800 | |
5 026 457 182 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,45267300 | |
20 777 434 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,60971800 | |
1 647 646 414 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 2,83181000 | |
1 965 032 364 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 3,63865000 | |
1 645 493 598 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-01-23 | 1,82286300 | |
843 904 484 |
Visszatekintő adatok