Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 110 276,44000000 |  |
751 369 075 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 7 658,00000000 | |
511 887 523 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 3 880,00000000 | |
49 244 727 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 8 678,00000000 | |
464 296 517 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 9 682,00000000 | |
667 052 331 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 10 161,00000000 | |
3 438 298 079 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 7 812,00000000 | |
767 238 940 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 15,52755200 | |
4 962 770 630 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 2,78868400 | |
802 451 295 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 4,06336900 | |
291 177 004 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 3,95543500 | |
933 353 017 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 6,60798700 | |
2 430 804 206 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 39 719,43000000 | |
323 801 095 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 27 318,16000000 | |
1 131 440 822 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-07 | 1,90589500 | |
55 402 424 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 1,74876500 | |
267 642 516 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-03 | 1,77795400 | |
12 433 197 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 3,93521000 | |
1 973 404 520 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 1,69734300 | |
398 275 358 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 2,21701200 | |
431 791 165 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 2,46530900 | |
1 030 245 603 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 12,42496400 | |
1 310 054 893 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 3,01698200 | |
4 780 123 339 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 1,52599600 | |
20 989 129 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 2,39471700 | |
1 544 419 942 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 3,01619100 | |
1 980 635 161 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 3,26507000 | |
1 444 678 260 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-04 | 1,85018000 | |
915 421 529 |
Visszatekintő adatok