Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 107 668,03000000 | |
711 712 057 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 7 829,00000000 |  |
515 627 413 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3 976,00000000 | |
49 419 175 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 8 542,00000000 | |
444 516 540 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 9 894,00000000 | |
691 907 406 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 10 422,00000000 | |
3 596 136 947 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 8 064,00000000 | |
770 618 822 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 15,79095000 | |
4 993 377 432 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 2,84620400 | |
842 693 083 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 4,16146600 | |
300 055 893 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3,97543400 | |
875 408 568 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 6,85156000 | |
2 501 654 694 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 40 440,71000000 | |
305 857 862 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 28 088,87000000 | |
1 200 578 021 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,94447600 | |
74 784 405 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,79237100 | |
297 737 117 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,81126100 | |
13 754 247 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3,99590300 | |
1 965 347 089 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,71651700 | |
383 927 063 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 2,22892000 | |
425 480 124 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 2,52236600 | |
1 035 660 551 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 12,84134600 | |
1 414 218 488 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3,04175300 | |
4 764 225 199 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,54314900 | |
21 225 058 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 2,47340900 | |
1 580 224 844 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3,06150400 | |
2 002 029 403 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 3,40217100 | |
1 503 877 416 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-08-28 | 1,89304300 | |
925 162 682 |
Visszatekintő adatok