Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 110 985,90000000 |  |
507 595 319 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 8 846,00000000 | |
493 649 172 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 4 223,00000000 | |
50 289 891 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 8 909,00000000 | |
347 264 356 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 8 402,00000000 | |
623 794 307 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 11 971,00000000 | |
791 483 854 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 12 571,00000000 | |
4 185 842 050 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 18,63851200 | |
5 295 019 049 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 3,55965500 | |
1 457 612 805 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 4,79323400 | |
408 120 963 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 4,41583500 | |
645 433 298 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 7,77733500 | |
2 417 896 339 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 42 167,85000000 | |
262 349 893 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 31 310,40000000 | |
1 441 638 774 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 2,18078900 | |
43 545 519 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 2,03722200 | |
440 985 062 |
| MBH Növekedés Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-22 | 1,92934500 | |
12 631 520 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 4,49796100 | |
1 866 311 660 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 1,73916100 | |
354 676 072 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 3,31733100 | |
1 398 376 759 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 16,99525200 | |
1 912 888 828 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 3,23019200 | |
4 083 378 436 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 1,63946400 | |
14 728 708 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 2,61885000 | |
1 333 155 345 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 3,37947400 | |
1 798 370 540 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 3,80777700 | |
1 321 914 634 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-10-26 | 2,23362300 | |
1 151 903 015 |
Visszatekintő adatok