Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 107 927,77000000 | |
623 069 175 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 8 396,00000000 |  |
508 806 332 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 4 264,00000000 | |
55 690 313 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 8 045,00000000 | |
362 638 592 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 7 942,00000000 | |
636 026 572 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 10 772,00000000 | |
724 898 401 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 10 973,00000000 | |
3 596 876 320 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 17,17591200 | |
5 254 373 637 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 3,17907100 | |
1 111 095 780 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 4,60377200 | |
440 480 268 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 4,08023900 | |
720 573 190 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 7,25187600 | |
2 461 986 956 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 41 760,11000000 | |
268 790 702 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 28 178,14000000 | |
1 264 648 167 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 2,02791800 | |
36 200 340 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 2,61732200 | |
515 442 065 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-11 | 1,86119900 | |
13 208 390 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 4,20544600 | |
1 817 621 534 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 1,76606300 | |
380 794 990 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 2,94093400 | |
1 210 926 592 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 14,73760900 | |
1 600 331 259 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 3,12583800 | |
4 324 303 035 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 1,61348800 | |
16 003 455 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 2,49391200 | |
1 444 918 460 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 3,21984600 | |
1 985 218 922 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 3,48967400 | |
1 408 520 495 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-03-12 | 2,04611300 | |
1 032 852 886 |
Visszatekintő adatok