Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 111 951,50000000 | |
750 466 589 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 7 810,00000000 | |
521 463 313 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 3 897,00000000 | |
49 460 490 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 8 733,00000000 |  |
457 644 394 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 9 779,00000000 | |
678 680 202 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 10 412,00000000 | |
3 552 300 356 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 8 047,00000000 | |
789 297 801 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 15,70214500 | |
4 998 794 552 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 2,83172300 | |
826 758 563 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 4,12789400 | |
295 968 877 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 3,95998500 | |
907 941 072 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 6,67542100 | |
2 436 613 757 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 39 921,11000000 | |
310 408 747 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 27 856,30000000 | |
1 173 591 072 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-29 | 1,91184900 | |
69 512 648 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 1,75009900 | |
288 013 693 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-25 | 1,78879200 | |
13 583 623 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 3,96370500 | |
1 969 467 824 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 1,69616300 | |
390 218 396 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 2,20971900 | |
428 229 778 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 2,48750400 | |
1 035 063 591 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 12,75734700 | |
1 370 444 632 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 3,02725800 | |
4 726 285 901 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 1,52922100 | |
21 033 487 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 2,44342900 | |
1 570 886 376 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 3,02793900 | |
1 989 457 807 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 3,33368400 | |
1 481 963 906 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-07-28 | 1,87293800 | |
909 358 513 |
Visszatekintő adatok