Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 112 936,20000000 | |
579 793 712 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 8 644,00000000 |  |
498 838 671 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 4 351,00000000 | |
56 022 780 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 8 774,00000000 | |
381 352 785 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 7 759,00000000 | |
598 381 451 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 11 152,00000000 | |
736 871 523 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 11 176,00000000 | |
3 589 491 587 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 17,52127100 | |
5 118 091 585 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 3,25861300 | |
1 151 315 653 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 4,52379900 | |
409 235 438 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 4,38013900 | |
710 485 186 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 7,05339600 | |
2 293 323 859 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 42 483,39000000 | |
266 891 744 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 30 144,10000000 | |
1 350 450 254 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 2,15227800 | |
39 266 711 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 2,08221600 | |
446 274 900 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-10 | 1,91761700 | |
13 364 885 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 4,44552300 | |
1 842 624 313 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 1,77537800 | |
360 289 750 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 3,27484200 | |
1 336 839 758 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 15,08367000 | |
1 640 055 192 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 3,17552800 | |
4 375 159 235 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 1,62882800 | |
15 365 060 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 2,48064700 | |
1 364 455 659 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 3,41115400 | |
1 951 254 240 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 3,46571600 | |
1 281 288 701 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-06-11 | 2,10687000 | |
1 063 785 951 |
Visszatekintő adatok