Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 1 135,82790000 |  |
54 576 406 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 113 782,31000000 | |
769 689 311 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 7 484,00000000 | |
501 812 229 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 3 818,00000000 |  |
48 457 827 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 8 842,00000000 | |
468 810 533 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 9 643,00000000 | |
661 727 828 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 10 093,00000000 | |
3 404 568 741 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 7 818,00000000 | |
760 121 781 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 15,29602600 | |
4 870 576 461 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 2,72760000 | |
764 576 098 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 4,00593200 | |
276 323 180 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 3,92628500 | |
938 675 110 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 6,58520000 | |
2 402 201 128 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 39 177,02000000 | |
325 899 447 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 26 058,84000000 | |
1 058 494 654 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-13 | 1,88907700 | |
53 819 186 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 1,76039100 | |
280 535 831 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-11 | 1,77863200 | |
12 437 938 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 3,90652100 | |
1 980 079 282 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 1,68882900 | |
394 471 030 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 2,25503400 | |
440 445 175 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 2,43229700 | |
1 014 784 199 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 12,09078400 | |
1 274 655 560 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 3,00633000 | |
4 733 690 298 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 1,52177800 | |
20 931 113 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 2,39073800 | |
1 531 089 756 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 2,98971500 | |
1 959 824 479 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 3,25895900 | |
1 442 228 554 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-12 | 1,83105300 | |
890 943 687 |
Visszatekintő adatok