Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 109 314,30000000 | |
594 803 209 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 8 704,00000000 | |
513 002 097 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 4 318,00000000 |  |
55 415 658 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 8 237,00000000 | |
361 484 369 |
| Fidelity Global Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 7 927,00000000 | |
625 873 035 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 11 129,00000000 | |
731 019 717 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 11 115,00000000 | |
3 571 687 542 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 17,42166100 | |
5 192 296 513 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 3,23882200 | |
1 133 284 773 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 4,54969000 | |
417 767 377 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 4,24668600 | |
707 122 714 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 7,09300900 | |
2 371 784 579 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 42 390,02000000 | |
264 934 064 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 30 230,48000000 | |
1 357 548 194 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 2,11333100 | |
38 704 757 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 2,39218900 | |
522 274 802 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-24 | 1,90085500 | |
14 402 324 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 4,36653000 | |
1 788 147 416 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 1,76917900 | |
370 857 402 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 3,08285900 | |
1 235 054 436 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 14,92315000 | |
1 604 834 193 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 3,15175700 | |
4 504 030 532 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 1,61838300 | |
16 052 006 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 2,44638700 | |
1 376 829 353 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 3,36788800 | |
1 985 272 947 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 3,40504700 | |
1 291 738 078 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-04-27 | 2,06525300 | |
1 051 691 670 |
Visszatekintő adatok