Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-14 | 1223,07870000 | 63 108 177 | |
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 118943,00000000 | 880 659 890 | |
Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-15 | 1,31258600 | 154 606 197 | |
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 7329,00000000 | 527 419 685 | |
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 3477,00000000 | 38 026 836 | |
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 8885,00000000 | 509 071 673 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 8230,00000000 | 519 036 801 | |
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 8921,00000000 | 2 517 484 611 | |
Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 5529,00000000 | 174 401 358 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 7969,00000000 | 782 790 328 | |
HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 13,47291000 | 4 527 402 671 | |
HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,29796100 | 517 773 084 | |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 3,53000900 | 216 839 896 | |
HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 3,70352100 | 1 636 361 897 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 5,86144700 | 2 160 445 071 | |
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 35037,86000000 | 301 043 401 | |
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 23140,63000000 | 569 026 842 | |
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-17 | 1,63041600 | 18 950 351 | |
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-15 | 1,48765000 | 13 279 177 | |
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-17 | 1,67441100 | 14 146 380 | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 3,58402000 | 1 348 853 690 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 1,59221700 | 418 077 559 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,20211500 | 429 781 211 | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,29289000 | 1 026 565 156 | |
VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 9,68499400 | 956 992 097 | |
VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,83883600 | 5 487 351 265 | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 1,36920500 | 26 299 498 | |
VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,14672700 | 1 421 302 926 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 2,68834800 | 1 968 664 576 | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 3,01721900 | 1 395 541 653 | |
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-05-16 | 1,63906500 | 684 904 654 |
Visszatekintő adatok