Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 113 616,10000000 | |
713 929 840 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 8 076,00000000 | |
520 535 188 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 4 136,00000000 | |
51 407 874 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 8 763,00000000 | |
439 769 928 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 10 150,00000000 | |
695 868 775 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 11 244,00000000 | |
3 828 153 491 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 8 373,00000000 | |
768 846 538 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 15,95585000 | |
5 066 260 852 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 2,87109600 | |
875 353 869 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 4,24323500 | |
320 405 826 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 4,03896400 | |
845 216 257 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 6,95301100 |  |
2 523 455 309 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 41 019,14000000 | |
301 959 610 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 29 361,84000000 | |
1 304 194 650 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-28 | 1,94014000 | |
62 319 829 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 2,11738500 | |
362 259 531 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-22 | 1,83464900 | |
13 931 849 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 4,05900900 | |
1 956 445 528 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 1,76533100 | |
396 113 394 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 2,22982300 | |
417 077 419 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 2,74766700 | |
1 110 121 445 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 13,19594300 | |
1 428 991 241 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 3,06740300 | |
4 650 807 704 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 1,57067500 | |
20 322 987 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 2,58973000 | |
1 623 888 627 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 3,15234700 | |
2 048 290 536 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 3,51673400 | |
1 547 578 852 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-10-27 | 1,96299000 | |
977 782 909 |
Visszatekintő adatok