Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2025-06-19 | 1 160,82900000 |  |
0 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 112 452,34000000 |  |
674 906 558 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 8 605,00000000 | |
534 198 400 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 4 273,00000000 | |
52 435 692 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 8 540,00000000 | |
407 118 368 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 10 480,00000000 | |
706 754 956 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 11 156,00000000 | |
3 684 549 350 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 8 123,00000000 | |
680 537 223 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 17,08370400 | |
5 269 455 413 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 3,15483800 | |
1 051 073 362 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 4,55832900 | |
382 916 547 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 4,12034800 | |
770 883 518 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 7,14207300 | |
2 468 672 395 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 41 867,73000000 | |
287 137 224 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 29 733,12000000 | |
1 337 886 394 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 2,03603200 | |
37 575 594 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 2,51554900 | |
455 971 352 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-23 | 1,86458200 | |
14 308 743 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 4,25035700 | |
1 884 682 407 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 1,77330400 | |
387 643 722 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 2,16172500 | |
265 390 733 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 2,87802300 | |
1 183 947 348 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 15,04408000 | |
1 595 496 264 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 3,10844100 | |
4 517 595 311 |
| VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 1,63152300 | |
17 758 250 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 2,55131700 | |
1 545 500 775 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 3,33297800 | |
2 109 228 089 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 3,47224600 | |
1 473 210 488 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2026-01-26 | 2,04620000 | |
1 028 740 221 |
Visszatekintő adatok